Наибольший рост показывают, как и ранее, три драгоценных металла. Однако сказать, что потенциал роста за ними, было бы неверно. Если волатильность золота, серебра и платины несколько упала, то волатильность цветных металлов, особенно меди, только растет. Поэтому для трейдеров более привлекательны именно имеющие промышленное значение цветные металлы.
Вообще же металлы, как драгоценные, так и цветные, по-видимому, будут еще долго иметь спрос среди инвесторов, как инструмент хеджирования на фоне неопределенности ситуации с нефтью и геополитической нестабильности (например, ситуация вокруг Ирана). Рост цен на промышленные цветные металлы обусловлен также спросом со стороны фондов. По мнению американского инвестиционного дома Goldman Sachs, основные инвесторы, покупающие цветные металлы – хеджевые и пенсионные фонды, нуждающиеся в диверсификации портфелей.
Краткосрочный рост цены на цинк связан с остановкой производства на комбинате Grupo Mexico SA 6 января из-за проблем с энергоснабжением. Эта остановка может усугубить дефицит металла на рынке, опасаются аналитики, которые прогнозируют рост спроса на цинк в этом году на 3.2% до 11 млн. тонн, что превысит предложение на 330 тыс. тонн. Таким образом, в долгосрочном плане инвесторам следует обратить особое внимание на цинк. Рост цен на серебро и платину обусловлен информацией о приходе на рынок взаимных фондов.
Технический анализ
Алюминий. Цена на текущий момент равняется 2445 долларам за тонну. Цена движется в восходящем канале, ограниченном уровнями 2365.58 и 2510.54. В рамках канала цена направлена вверх. Следующий ключевой уровень, который предстоит пробить цене – 261.8%-й уровень Фибоначчи 2287.95. Цена уверенно движется к нему. В случае, если он будет пробит, цена в следующем году может достигнуть отметки 2666.50. Позиционные трейдеры могут открывать длинные позиции при пересечении упомянутого уровня. Краткосрочники могут открывать длинные позиции уже сейчас, со стопом на 2368 и целью на 2287.95.
Медь. Цена на текущий момент равняется 4848 долларам за тонну. После пробития уровня сопротивления восходящего канала, сформировался другой восходящий канал, расположенный выше, который был недавно также пробит вверх. Ключевой уровень 4761.96 также был пробит. Таким образом, опасный для мировой промышленности технический рубеж был пройден. Однако, по всей видимости, это еще не предел роста. Промышленникам остается только искать меди более дешевую замену, трейдерам – открывать длинные позиции со стопом чуть ниже 4704, без цели и с плавающим стопом по волатильности (лучше по величине индикатора ATR.
Золото. Цена на текущий момент равняется 556.50 долларам за унцию. Цена движется в восходящем канале, ограниченном уровнями 514.90 и 572.03. В настоящий момент цена направлена вверх. Золото, по всей видимости, на некоторое время исчерпало потенциал роста. Ближайший уровень – 595.57, однако пока цена направлена вниз. Скорее всего, в феврале будет откат. Трейдерам лучше находиться вне рынка.
Никель. Цена на текущий момент равняется 15035 долларам за тонну. Цена движется в восходящем треугольнике, ограниченном уровнями 14436.50 и 15170.93. В рамках треугольника цена направлена вверх. Наиболее возможно пробитие в ближайшее время уровня сопротивления треугольника, потому что он восходящий, начинается сверху, и цена сформировала фигуру, близкую к тройному дну. Однако окончательным сигналом для открытия длинной позиции может служить пересечение вверх уровня 15365.57. Следующие уровни – 17762.33, 21661.12. Очевидно, что цена уже в этом полугодии достигнет новых максимумов.
Свинец. Цена на текущий момент равняется 1409.50 долларам за тонну. Цена вплотную подходит к 261.8%-ному уровню Фибоначчи. Волатильность высокая. Однако, по видимому, цена достигла максимума, поэтому вход в рынок нежелателен.
Серебро. Цена на текущий момент равняется 9.49 долларов за унцию. Цена пробила уровень сопротивления треугольника, в котором двигалась ранее. В настоящий момент цена направлена вверх. Следующий важный уровень, к которому стремится цена – 10.74. Таким образом, видимо, уже в этом квартале отметка 10 долларов за унцию станет реальностью. Возможный стоп для быков – чуть ниже 883.
Цинк. Цена на текущий момент равняется 2270 долларов за тонну. На рынке бычий тренд, начавшийся летом, только усилился. Цена направлена резко вверх. Цена вплотную подходит к уровню 2300.75, после пересечения которого трейдеры могут открывать длинные позиции с плавающим стопом по волатильности.
Платина. Цена на текущий момент равняется 1065.10 доллара за унцию. В настоящий момент цена движется вверх. Платина в настоящий момент – рекордсмен роста. Возможная цель для быков – 1124.10. Возможный стоп – 955.10.
Палладий. Цена на текущий момент составляет 278.50 долларов за унцию. Палладий растет синхронно с золотом и платиной, повторяя их графики. Цена движется в восходящем канале, ограниченном уровнями 271.50 и 331.40. Поскольку уже две недели продолжается боковой тренд, а на недельных графиках последняя свеча «доджи», трейдерам лучше воздержаться от входа в рынок.
